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  • 华尔街大佬集体调仓 A股还会抄作业吗

    发布时间: 2023-02-16 06:23首页:主页 > 头条 > 阅读( 212 )

      来源 Wind万得 

      本周三(2月15日),A股三大指数表现乏善可陈,全天弱势震荡,两市成交依旧没有迎来放量,只有9381亿元。

      指数表现平淡,科技板块全面爆发,ChatGPT、AIGC、AI、通信、云计算和芯片等全天表现强劲。ChatGPT概念继续高奏凯歌,强度已超过此前炒作的元宇宙等主题。

      A股科技板块异常火热之际,正值美股最新一季度13F报告披露。目前来看,A股本周三在芯片等科技方向上的押注,显然没有受到股神减持芯片巨头的影响。

      //  伯克希尔和桥水抛售芯片股 //

      据13F报告,股神巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在2022年四季度清仓式减持台积电,减持幅度达86%,即5176.8万股。截止到2022年四季度末,伯克希尔对台积电的持仓市值从此前的41亿美元暴跌至6.18亿美元,前20大持仓中已经不见台积电的身影。

      具体来看,台积电在伯克希尔投资组合中位列第32名,持仓占比0.21%。

      值得注意的是,伯克希尔哈撒韦在2022年三季度末才披露建仓买入台积电。据CFRA Research分析师Cathy Seifert测算,伯克希尔大约以68.5美元价格买入台积电,并以74.5美元卖出。

      另外,台积电电董事会14日决议2022年第4季每股配发2.75元为新台币现金股利,除息交易日为2023年6月15日。按照伯克希尔哈撒韦的减持时间,已然错过了此次大手笔分红。

      桥水基金在去年四季度清仓了AMD、美光科技,英伟达三家美国芯片巨头的股票。桥水基金甚至清仓了德州仪器等芯片产业链相关的多只个股。

      不过,尽管伯克希尔哈撒韦和桥水基金大举抛售,费城半导体指数在近半年已经稳步回升,已经从10月低点反弹了37.8%。

      //  华尔街大佬集体调仓 //

      伯克希尔哈撒韦公司除了减持台积电,还减持雪佛龙238万股,减持动视暴雪742万股。除此之外,伯克希尔哈撒韦持仓的美国纽约银行梅隆公司、美国合众银行的数量环比减少59%、91%,还减持了20万股盟友金融公司。

      苹果公司仍然是股神的心头好,2022年四季度增持苹果33万股至8.95亿股,持仓占比上升至38.9%,持有的总市值达1163亿美元。除了苹果,伯克希尔哈撒韦还买入了美国建材公司路易斯安那太平洋公司和好莱坞制片公司派拉蒙环球。

      量化巨头文艺复兴基金第四季度对待台积电的态度与伯克希尔“一左一右”,截然相反。文艺复兴基金大规模增持了亚马逊、苹果、特斯拉及台积电等大型科技股,增持金额分别达8.06亿、7.81亿、6.61亿及5.42亿美元。

      电影《大空头》原型Michael Burry旗下投资机构Scion资管买入5万股阿里巴巴,7.5万股京东。

      高瓴旗下HHLR Advisors也对包括阿里巴巴、京东、拼多多在内的11只中概股进行了加仓。

      高毅资产管理国际前十大重仓股中,中概股占8席,新买入阿里巴巴和网易。景林资产也大幅加仓拼多多、京东。

      总体来说,据目前对冲基金行业四季度13F报告,该行业卖出823万股微软股票,综合持仓市值下降13.7亿美元;四季度买入市值16亿美元的阿里巴巴股票,增持的市值超过对其他个股的变化。

      //  A股这次会“抄作业”吗?//

      伯克希尔哈撒韦2022年增持台积电的消息,曾短暂点燃A股市场做多芯片等科技板块的情绪。而现在伯克希尔哈撒韦清仓式减持台积电,却没有引来A股跟风。

      分析认为,一方面是中美两国经济周期的错位,中国经济处于复苏阶段,科技等成长板块更容易获得市场资金的追捧;另一方面,ChatGPT这款现象级的产品出现,打开了科技产业的投资空间。

      银河证券认为,信贷向好时,成长股大概率先于价值股起势。因此,预判未来一段时间成长或是主线。结合信贷向好与历史检验,国产替代科技创新将迎来长期发展趋势,小盘股或是短期主线。

      根据全球半导体观察,ChatGPT目前已导入了至少1万颗英伟达A100高端GPU进行并行运算以支撑其巨大的算力需求。ChatGPT作为AIGC产业的划时代产品,不论是对巨量数据的预训练,还是同时应付全球数亿用户的交互需求,都离不开高算力芯片的强大支持。

      上海证券称,2023年电子行业投资的两个关键词组:新安全新制造、待复苏谋创新。由此对应的两个投资方向为:以安全可控为主的中国高端制造及以受益需求复苏和科技创新为主的芯片设计产业链,并分别衍生出六大细分赛道:半导体制造国产替代、半导体先进封装制造、航空大飞机高端制造(对应新安全新制造),BMS、IGBT+SiC、VR/AR+IOT(对应待复苏谋创新)。

      (Wind 综合自Wind金融终端行情、13F报告和机构研报等)