时间：1970-01-01 08:33 | 栏目：大盘 | 点击：717次
整个周末，南方水灾牵动人心，鄱阳湖水位超1998年，逼近54年警戒线；武汉水位已经到历史第五的级别，江西宣布进入“战时状态”！
这个庚子年太难了，上半年防控疫情，下半年抗洪救灾。幸好国家时刻准备着，人民解放军和武警战士也连夜出动，奋战在抗洪救灾的第一线。
这些年轻的战士们，用他们的血肉之躯，跟大自然在搏斗，诠释了什么叫“我命由我不由天”，向他们致敬，为每个默默奉献和无畏无惧的英雄们点赞。
我们这个国家，在灾难面前向来都是硬杠，信奉人定胜天！在全世界的洪水记载中，只有中国人大禹治水，欧洲人是诺亚方舟...这也是民族精神的传承。
新闻说，未来一周还有大到暴雨，听着非常扎心，希望洪水能早日退去！祈祷祖国能国泰民安，股市能继续长虹，天佑中华！
1、金融委重磅发声！全面落实“零容忍”政策
金融委召开第三十六次会议，要求全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”要求，全力维护健康稳定和良好生态；严格执行退市制度，形成市场化、常态化退出机制！由证监会会同相关部门建立“打击资本市场违法活动协调工作小组”，形成打击资本市场违法活动合力，共同维护资本市场健康稳定。
点评：关键时刻，金融委会议送来利好，对资本市场犯罪“零容忍”，强化退市制度。毫无疑问，这是A股牛起来的基础，试想犯罪就罚60万，退市比登天还难，长期聪明钱谁会进入股市？严格打击资本市场“毒瘤”，牛市才能起来！
过去很多年，由于制度建设存在短板，A股发生多起恶性财务造假案件。比如康得新、康美药业的造假，包括瑞幸咖啡的造假风波，让监管层下定了决心。
今年以来，高层连续表态要“零容忍”，并且已经开始行动！康美药业实控人被抓了，广发证券也被重罚，易会满说集中查办财务造假大案，并不是说说的。
毫无疑问，下重手处罚造假，铲除A股毒瘤，加速退市....这些都是长期利好。但短期也有利空，证监会会同相关部门建立“打击资本市场违法活动协调工作小组”，周一违规资金是否踩踏出逃？监管层查配资，查违规资金入市，查乱加杠杆和投机炒作，多个部门一起行动，这是要一杆子插到底啊！
2、银保监会：严禁资金违规流入股市 严查乱加杠杆
11日，银保监会新闻发言人表示，督促引导资金“脱虚向实”。依法严厉打击资金空转和违规套利行为！严禁银行保险机构违规参与场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为，防止催生资产泡沫，确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。
点评：银保监这个大招，言辞比较激烈，严禁配资+严查加杠杆+防止资产泡沫，可以说罕见的严厉！对A股带来较大利空，相当于切断部分杠杆的资金。
大A想要慢牛，不取决于证监会，取决于央行；A股想要疯牛，也不取决于证监会，而在于银保监会。因为“杠杆”的决定权，在银保监会手里，没杠杆无牛市。
虽然最近A股新开户多了30%-40%，但新资金流入散户比不足30%，主要还是靠场内加杠杆！增量资金除了两融的钱，其它很多是从银行、保险、信托等借来的，一查一个准，很多跑不掉的！
监管层提前给股市去杠杆，说明不想要大牛市。但A股结构性牛市不变，因为本轮行情的核心：全民搞基行情，只要基金不限制发行，牛市就能继续基情燃烧！此外，外资流入A股也势不可挡。
所以，大消费，大科技，大医药，核心资产即便短期调整，中长期会继续创新高，但金融地产周期的补涨行情，快接近尾声了！因为指数要慢牛，只能牺牲这些传统大块头，下周题材股炒作有望继续活跃。
3、水利部：将水旱灾害防御应急响应提升至级
据水利部消息，7月4日以来，212条河流发生超警以上洪水，其中19条超历史纪录，太湖持续15天超过警戒水位。对此，水利部将水旱灾害防御应急响应提升至级。
点评：最近水利股走势很好，加上周末刷屏了；中央也作了最高指示，抗洪救灾概念下周可能继续爆。
虽然这个题材有灾难财“的意思，但A股尿性会继续炒，相关的地下管廊（青龙管业、龙泉股份）、海绵城市（钱江水利、伟星新材）、水利建设（新界泵业、大禹节水）、抗洪救灾物资和设备（中船应急、三一重工等）。
此外，农业股，食品股，农药股，猪肉鸡肉也受益，因为有涨价的预期！猪周期时间或拉长，关注牧原股份、新希望；正邦科技、天邦股份等！
4、中信证券：此轮补涨行情接近尾声
中信证券认为，7月中下旬内外部存在多个不确定性因素，此轮低估值板块补涨行情接近尾声，市场预计重新回归以科技、消费和医药龙头领涨的结构均衡状态。此外，中美之间潜在扰动因素在增加，美股将面临诱发下跌的多重风险，并将影响全球金融市场。
点评：作为券商的大哥，竟然旗帜鲜明说出：此轮补涨行情接近尾声！其它券商研报也开始谨慎了，只有国泰君安说静待3500。不过，中信说的“补涨行情”接近尾声，是指金融地产周期股，而不是大盘的指数，不用慌。
A股的那个段子：券商疯完银行疯，银行完保险疯，保险疯完地产疯，地产疯完周期疯，周期股疯完散户疯，散户套在最高峰！周期股轮动完了，轮动行情该歇歇了。资金又会回到大科技，大消费和医药股等抱团，这是一种惯性。
以现在的成交量，大盘没有大的风险。新基金+外资流入不会变，A股增量资金也很多！但7月利空也不少，最主要是庞大解禁+天量的减持，如果增量资金跑不过抛售的，大盘就会有压力。
我们知道A股没有慢牛，那抑制大盘只有一种办法，暴涨暴跌。比如涨25%，回调一波5%；继续涨20%，回调一波5%，再涨15%，回调一波5%，年底到3800，大家都完成任务了！
5、监管人士澄清：未做300亿首募规模限制
中国基金报消息，监管层相关人士告诉记者，监管层未对“单只基金首募规模不得超过300亿”作出窗口指导，也并未对基金首募规模作出任何限制。 点评：限制基金发行的事，是周五砸盘的重要元凶，周末有关人士出来澄清，并没有对300亿作出窗口指导，算虚惊一场。
窗口指导这个词，在A股太敏感。有了2015的前车之鉴，村里不会搞粗暴行政干预，只会慢慢降温，以防断送了大好局面！
我们现在需要一场牛市，因为股市要做蓄水池，承接央行的宽松，以及全球倒灌进来A股的水。股市如果表现不好，怎么支持实体经济，怎么推出创业板注册制，怎么批量发IPO呢？
但不能太疯狂了，这是领导的底线，快牛可能要转慢牛了！当然，300亿以上肯定不能发，这是一条隐形红线，机构必须讲政治。
现在基民比股民还疯狂，这么一窝蜂的抢，哪天跌下去就是灾难了！现在压一压是好事，让A股慢慢的涨。
6、减持凶猛！今年以来A股重要股东套现超过3000亿
据统计，刚过去的7个交易日，上市公司重要股东减持金额已达353.58亿元，2020年A股重要股东已套现3117亿元，激增105%，“把大股东洗出去”一度成为刷屏的段子。此外，下周解禁市值高达886.41亿元。
点评：最近的市场，一边是散户蜂拥入场，一边是大股东套现离场，两伙人在3400的关口擦肩而过，互骂了一句SB！
A股减持有多凶猛？过去7天减了近400亿，过去7个月达到3100亿。而且高峰期还没到来，本月解禁高达5900亿，科创板这一波解禁潮，平均市盈率是87倍，股东能忍住不卖吗？
当然，牛市是不惧解禁的，大牛市讲的是市梦率，是格局。一般分三个阶段，第一波是机构把大股东洗出去，第二波是游资把机构洗出去，第三波是散户把游资洗出去！散户一统江湖后，就一地鸡毛了。
但显然，大股东们不相信牛市，今天传出马云套现430亿，马化腾刘炽平都在抛售股票！为什么会这样？因为这波全球资产大牛市，是被史无前例“放水”逼上去的，全球都在拼命印钱，核心资产价格能不涨么！
但大佬们都明白，这种疯狂是不可持续的，随着经济的衰退，最终会反噬到资本市场。所以，现在把“把大股东洗出去”没错，牛市就得胆子大！但好日子可能比想象中短暂，不求天长地久，只求一把梭够。
现在真是产业资本的春天，短短几个月，马斯克身家超过了巴菲特。包括“二马”老减持自家股票，据说因为不想当首富，然而他俩越是减持钱就越多，还是逃不了当首富的命，太难了！
7、再提速！证监会核发7家企业IPO批文
证监会核准晨光新材、华丰动力，华达新型材料，新洁能股，宝明科技，甘源食品，重庆百亚7家企业首发申请。此外，本周还同意6家科创板IPO注册，总数量创下了几年来的纪录。 点评：这批主板发了7家，加上科创板的6家，一周发13家新股，是刘士余时代以来的新高，确实够拼的。
但行情好了，牛夫人也变小甜甜了。以前一周发3家都被骂，现在恨不得多发点打新，因为新股太疯狂，某些中签能吃大肉！
比如，国盾量子上市暴涨10倍，每签盈利16.8万，甘李药业每签赚13万，康华生物赚19.7万，这两只新股都没开板，让人想起当年的暴风集团了。
股市牛起来，真能治市场的百病。新股堰塞湖完美解决、注册制、再融资通畅无阻...股民的心病也没了，何以解忧，唯有暴富啊！
当然，A股始终是个资金的游戏，入市的资金多，大盘就会涨；如果抽血多过增量资金，那就要小心，牛市变成牛屎了。
8、两部委发布《证券投资基金托管业务管理办法》
10日晚，证监会和银保监会联合发布《证券投资基金托管业务管理办法》，允许外国银行在华分行申请证券投资基金托管业务资格。此外，监管部门正在研究放开投行IPO业务中“先投后保”的规定。利好资本金大的头部券商。
点评：周末有两大政策利好，一是管理层修订证券投资基金托管业务管理办法，主要是针对外资的。具体不多解释，记住利于外资流入规模进一步扩大，A股活水更多了！
二是放开投行IPO业务中“先投后保”的规定。也不用多解释，记住对头部券商是利好，比如中信证券、中信建投、海通证券等。
此外，6月M2同比增长11.1%，继续保持了两位数增长；社融规模达到3.43万亿，比预期高出近4000亿，市场依然不差钱，宽松是主旋律。
9、周五纳斯达克再创历史新高 特斯拉市值破2万亿
周五欧美股市普涨，纳指再创收盘新高；特斯拉涨超10%，股价站上1500美元关口，市值突破2800亿美元，马斯克的身家已达705亿美金，约合人民币5000亿元，超越了股神巴菲特。
点评：周五A股大跌，但美股跌开高走，纳指又创历史新高。特斯拉暴涨近11%，市值达到2万亿人民币，打爆一切空头，马斯克身价也超过巴菲特了。
此外，蔚来汽车涨近3%，过去一年翻了10倍，A股比亚迪市值也超过上汽集团，下周新能源车估计爆了，重点关注锂电池，比如国轩高科，亿纬锂能等。
现在大A跟美股关系不大，但外围的新高，会提高市场的风向偏好；比价效应下，A股依然是洼地，会吸引外资买买买。不要怂，下周上涨比下跌概率大！
周末侃市：
这个周末不平静，监管层出了五道监管金牌，各大媒体和券商口风转向了！周初都还在吹大牛市，不到一周就各种降温警告，变脸比翻脸还快。
爱股君的感觉，打压政策太密集，有点矫枉过正了！人家美股刚刚新高，我们怎么就不能涨。当然也能理解，因为人性是不变的。
A股和中国足球一个德性，长期后场倒脚，冷不丁就是一脚长传冲吊，绝无中场过度，在一片混乱和懵逼中，球直接到对方球门口...比赛（牛市）结束了。
大家要格局一点，现在所有的政策，“一切为了慢牛”，如果你想急着下车，这句话请读三遍！
我自己经历过两次大牛市，只能说，对绝大多数人来说，大牛市的狂欢，更多是财富的转移。比如2015年，前0.5%的人赚走了2450亿元，而85%的韭菜损失2500亿。今年这个疫情的年份，老百姓受不起这样的财富洗劫了！
周末看起来利空不少，比如证监会处罚广发证券，银保监会严厉发声，IPO急速提速，各种减持凶猛....但利好也不少，金融委全面落实“零容忍”政策，6月金融数据超预期，外围股市走好等等。
因此，下周只要成交量维持住，大A依然上涨为主，不过可能是先抑后扬，慢慢涨的格局。大金融地产之类的，可能摁着不让涨，但题材机会依然不少。
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朋友总结，这一波行情的本质，就像屌丝遇到了女神：
怕她不来，但又怕自己乱来，毕竟憋太久了。所以本质是想她来，但要防止自己乱来。搞清楚了这个逻辑，你就没那么躁动了！
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